费用报销制度及基本流程如下：
申请报销
员工在发生费用支出后，需要提出报销申请，并附上相关报销凭证，如发票、收据等。
审核报销
报销申请和凭证需经过财务部门的审核，确认报销金额是否符合公司政策和标准。
支付报销
财务部门审核通过后，向员工支付报销金额。支付方式通常包括银行转账或现金支付，具体方式依据公司政策而定。
审批流程
报销单据需提交给直接上级或指定的审批人进行审核，确保所有信息准确无误。
审批通过后，报销单据转交至财务部门进行最终审核。
报销范围与标准
明确哪些费用可以报销，如差旅费、业务招待费、办公用品费等。
设定具体的报销限额和标准，例如差旅费中的交通、住宿和餐饮费用的标准。
原始凭证要求
报销人员必须取得完整、真实、合法的原始凭证，并按规定格式粘贴在报销单据上。
报销时间规定
当月发生的费用应尽量在当月报销，最晚不得超过发生月份的次月。逾期报销需经总经理书面批准。
错误处理
对于报销时出现的填写或计算错误，公司会采取相应的处罚措施，如扣除一定比例的报销金额。
定期汇总与审计
财务部门会定期汇总各类报销项目和金额，并进行数据统计与审计，以提高工作效率和准确性。
系统或电子表格
许多企业使用费用报销清单和自动统计表格，通过系统或电子表格自动汇总各类报销项目和金额，减少人工计算错误。
通过以上流程，企业可以有效控制成本，提高员工的工作效率，并确保费用报销的合规性与准确性。建议员工提前了解公司相关规定，并妥善保存所有原始凭证，以确保报销流程的顺利进行。