财务资金计划程序主要包括以下几个步骤：
资金计划编制
公司每年应制定资金计划，以确定预计的资金需求和来源。资金计划应基于公司的战略规划和业务计划，并充分考虑公司的实际情况和发展需求。
预算制定是资金计划管理的第一步，企业需要按照一定的原则和方法，制定全年的财务预算，包括收入预算、成本预算、费用预算和资金预算等。
资金计划审核
资金计划应提交给财务部门进行审核。财务部门将根据公司的财务状况和预测情况，评估计划的合理性和可行性，并提出修改意见和建议。
财务部门对资金申请进行审批，包括核实申请信息的真实性和合理性，以及与预算计划的一致性等。对于大额资金申请，需要进行上级审批。
资金计划执行
经过财务部门审核并最终通过的资金计划，将由相关部门负责人负责执行。执行过程中，各部门应按照计划的要求进行资金使用，并及时向财务部门报告资金使用情况。
相关部门根据业务需要，编制资金申请，包括资金用途、金额和期限等，并提交到财务部门。财务部门审批后，进行资金拨付。
资金计划监控和调整
财务部门将对资金计划的执行情况进行监控，并根据实际情况进行必要的调整。如果资金计划需要变更，相关部门负责人应及时向财务部门提出申请，并提供合理的说明和理由。
财务部门定期对资金计划的执行情况进行监控。如发现资金计划与实际情况存在偏差，财务部门将与相关部门进行沟通，并提出调整建议。
资金计划的管理流程
包括预算制定、资金申请、资金使用、资金审核和资金监控等环节。每个环节都有明确的职责和审批流程，以确保资金使用的合规性和透明度。
财务目标的确定与评估
在制定财务计划前，需要明确具体的财务目标，并对现有的财务状况进行评估，了解收入、投资收益、开支、负债等情况。
财务计划的实施与调整
制定财务计划后，需要执行计划，并定期对计划进行评估，及时发现问题并进行调整，确保财务计划达到预期目标。
通过以上步骤，企业能够清晰地把握资金的流入、流出及审批流程，从而提升资金管理效率，降低财务风险，保障公司经营业务及管理目标实现所需的资金资源。