财务报销制度管理规定
一、目的与适用范围
目的：加强公司财务管理，规范报销行为，合理控制费用支出，提高资金使用效益。
适用范围：公司全体员工。
二、报销凭证要求
合法有效凭证：必须印有税务监制章，内容完整，金额大小写一致，清晰正确。
费用报销单：用蓝、黑水笔书写，用胶水粘贴附件，不得使用订书针、大头钉、回形针串别。
发票要求：合法发票，注明出发地、目的地、乘坐日期等信息。
其他票据：需注明费用用途及时间，如招待费需注明日期、对象及人数。
三、报销流程
经手人：
粘贴票据，填写报销金额，注明票据张数，不得涂改。
部门负责人：
核查单据内容，签字确认。
财务负责人：
审核票据手续及单证，金额计算准确性。
总经理/授权副总：
签字批准。
报销时间：
每周一次，每月28日截止，29日至月底为财务对账时间。
四、特殊规定
暂借款及预付款：需按规定审批权限审批，前账结清后方可再借付。
差旅费：需填写出差申请单，按规定程序报批后预借差旅费，返回后填写报销单。
办公用品：需编制计划报总裁办审核汇总，按审批权限批准后购买，并建立实物帐。
五、监督与责任
财务部门：负责审核报销凭证，确保合规性。
经办人：需在规定时间内凭有效原始票据报销各项暂借及预付款项。
财务出纳人员：严格执行财务制度，按月汇总报销清单上报上级主管。
六、附则
制度解释：由公司管理层负责解释。
生效日期：自发布之日起执行。
以上规定旨在确保公司财务报销流程的规范性和透明度，防止滥用和不合理支出，提高资金使用效益。各员工在办理报销时，必须严格遵守上述规定，确保所有报销活动的合法性和合规性。