资金安排程序通常包括以下几个关键步骤：
资金计划编制
制定资金计划，包括收入、支出和预期现金流。
资金计划应基于公司的战略规划和业务计划，并充分考虑公司的实际情况和发展需求。
资金计划审核
资金计划应提交给财务部门进行审核，财务部门根据公司的财务状况和预测情况，评估计划的合理性和可行性，并提出修改意见和建议。
资金计划执行
经过财务部门审核并最终通过的资金计划，将由相关部门负责人负责执行。
各部门应按照计划的要求进行资金使用，并及时向财务部门报告资金使用情况。
资金计划监控和调整
财务部门将对资金计划的执行情况进行监控，并根据实际情况进行必要的调整。
如果资金计划需要变更，相关部门负责人应及时向财务部门提出申请，并提供合理的说明和理由。
流程
资金计划编制流程：
公司战略规划部门收集并综合各部门的业务计划和需求。
财务部门根据业务计划和需求，制定初步的资金计划。
财务部门与各部门进行沟通和协商，修改和完善资金计划。
经过内部协调和审核后，最终确定资金计划。
资金计划执行流程：
资金计划由财务部门下发给相关部门负责人。
相关部门负责人根据计划要求进行资金使用和支出。
各部门及时向财务部门报告资金使用情况。
财务部门进行资金使用的核对和监控。
通过以上步骤，企业可以确保资金的有效和合理使用，从而提高资金使用效率，支持企业的运营和发展。