公司付款程序通常被称为 企业财务付款流程或 子公司财务部付款程序。具体流程可能包括以下几个步骤：
申请付款
填写申请并提供相应的单据和付款信息。
审核
由部门经理或者总经理审核后签字，确认可以付款。
财务审核
确认单据的有效性以及金额是否正确。
付款
通过支票、网银等方式完成付款。
账务处理
根据合同、发票、银行回单、付款申请进行账务处理。
此外，对于现金借款和费用报销，子公司财务部付款程序可能还包括以下步骤：
现金借款
填写借款单，借款单内各项目要填写齐全，并按以下程序办理签字手续：
5000元以下先由部门负责人签名确认，交财务部负责人签名审核，最后由主管副总签名审批付款。
5000元以上需要总经理签名审批。
银行付款
根据审核通过的付款申请，通过银行转账等方式完成付款。
费用报销
提交费用报销单，包括相关发票、收据等，由财务部审核并确认无误后，进行付款处理。
这些程序确保了公司付款的规范性和透明度，有助于维护公司的财务健康和控制财务风险。