现金流水账明细表格是一种用于记录个人或企业每日现金流入和流出的工具。以下是一个现金流水账明细表格的示例:
| 日期 | 凭证号 | 摘要 | 收入(借方) | 付出(贷方) | 结存金额 |
|------------|--------|----------|--------------|--------------|----------|
| 202X-XX-XX || | | | |
| 202X-XX-XX || 水费 | 100.00 | | 2900.00 |
| 202X-XX-XX || A4纸 | 300.00 | | 2600.00 |
| 202X-XX-XX || 中性笔 | 20.00| | 2580.00 |
| 202X-XX-XX || 垃圾袋 | 11.00| | 2569.00 |
表格说明:
日期:
记录每一笔交易的日期。
凭证号:
用于标识每一笔交易的唯一编号。
摘要:
简要描述每一笔交易的性质或内容。
收入(借方):
记录所有收入,以借方金额表示。
付出(贷方):
记录所有支出,以贷方金额表示。
结存金额:
每一笔交易后的账户余额。
使用建议:
定期更新:每日或每周定期更新表格,确保记录的及时性和准确性。
清晰分类:根据交易性质进行分类,如办公费、水费、交通费等,便于后续分析和审计。
保留凭证:每一笔交易的相关凭证应妥善保管,以便在需要时查阅和核对。
希望这个示例能帮助你更好地理解和使用现金流水账明细表格。