小公司的费用报销流程通常包括以下几个步骤：
费用报销申请
员工根据实际发生的费用填写报销单，报销单应包括以下内容：
报销人姓名、部门、报销日期。
费用明细，包括费用项目（如交通费、差旅费、办公用品费等）、金额、发生时间、用途说明。
附上相关的原始凭证，如发票、收据、车票、机票等。确保原始凭证真实、合法、有效且与报销事项相符。
部门审核
报销单提交至所在部门负责人进行审核。部门负责人主要审查以下方面：
报销事项是否与工作相关，是否符合公司的业务需求。
费用的合理性和必要性，判断费用是否在合理的范围之内。
检查报销单填写是否规范、完整，原始凭证是否齐全。
财务审核
部门审核通过后，报销单流转至财务部门。财务人员进行以下审核：
核对报销单与原始凭证的一致性，包括金额、项目等。
检查发票的真实性、合法性。验证发票的真伪，查看发票是否符合税务规定，如发票抬头是否正确、发票章是否清晰等。
审核费用是否符合公司的财务制度和报销标准。例如，差旅费的报销标准是否符合公司规定的住宿、交通等费用限额。对于大额报销或特殊费用项目，可能需要进一步核实和审批。
审批流程
根据公司的审批权限设置，报销单依次经过各级领导审批。审批人主要考虑以下因素：
整体费用的合理性和公司财务状况。
特殊费用项目的必要性和效益性。
对重大金额的报销进行重点审查和决策。
报销支付
审批通过后，财务部门进行报销支付。支付方式通常有以下几种：
现金支付：对于小额报销，可能采用现金支付。
银行转账：对于较大金额的报销，通常通过公司账户转账至员工提供的银行账户。
报销单据存档
员工在报销完成后，应将报销单据存档，以备后续审计和查询。报销时间通常应在费用发生后的一个月内完成，逾期将无法办理。
建议
提前规划：员工在出差或发生其他费用前，应提前到财务部填写申请单，预借差旅费等，以便按公司规定进行规划。
规范填写：报销单应填写规范、完整，确保原始凭证真实、合法、有效，并与报销事项相符。
及时提交：员工应在费用发生后尽快完成报销手续，避免逾期影响报销进度。
仔细审核：部门负责人和财务部门应仔细审核报销单和相关凭证，确保费用合理、合规。
通过以上流程，小公司可以有效地管理费用报销，确保公司财务的健康运行。