应收应付会计的主要工作内容包括：
应收账款管理
负责销售业务及客户的管理，包括销售货款尤其是对未达账项的管理和对账工作。
每天更新至前一天为止的应收账款余额，实时跟进出库单回单情况，及时催缴未回单。
每天登记应收账款回款情况，在系统进行回款及核销处理，及时催缴未回款。
按收款条件同客户核对应收账款，开具增值税专用发票，实时跟进回款。
定期核对内部关联公司往来结算货款，及时清算同关联公司的往来款项。
客户及供应商合同档案的整理、归档保存工作。
每月核对厂家对账单，并对厂家核销费用进行内部核销，跟进厂家未核费用。
认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细账。
做好应收帐款日常核对工作，及时将对帐资料归集存档。
每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表，每月向部门主管领导报送一份应收帐款分析明细表。
对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐，查明原因并向部门主管领导汇报。
负责应收帐款帐龄分析。
负责指导下属员工制定阶段工作计划，并督促执行。
对公司员工进行财务支持，对其他部门能够进行财务监督、协助和沟通。
应付账款管理
负责对外部供应商主要是物资采购、内部供应商主要是费用报销、工资发放方面的管理。
负责应付账款的核算统计核对及账务处理工作。
负责应付账款相关的预付账款、应付账款的账务处理及核对工作。
负责相关账务核对工作以及应付账款的支付数据核对及账务处理工作。
负责成本相关的发票登记及进项税账务处理工作。
负责审核客户到款或供应商付款项情况，并及时进行帐务处理。
负责审核或购货发票、相关销售杂费，及时进行帐务处理。
负责核算库存商品采购成本和销售成本。
负责货款回笼安全，每月检查、监督客户货款结算方式的执行情况，发现异常，及时向领导汇报，杜绝新增欠款。
负责定期与客户或供应商核对往来帐，并及时填制对帐回执；负责账龄坏账分析及不良债权核销。
负责登记客户所领取的发票或收到供应商的发票，做好相关台账。
负责督促业务部门及时做好商品采购或销售货款结算，确保资金安全。
参与库存商品盘点。
负责各主体公司应收或应付模块会计基础核算及账务处理。
审核会计凭证科目余额。
往来款账目定期核查工作。
负责按月进行财务数据的汇总、核对，交叉部门的反馈、沟通。
按时编报各类财务报表，保证及时、准确反映公司财务状况和经营成果。
负责财务档案的整理、归档、保管。
协助其他相关事项。
负责贯彻执行部门方针、目标工作，负责做好财务部6S工作。
在领导指导下负责对公司资金的监控和应收、应付工作。
按销售合同和《销货单》核对ERP的数据录入的准确性进行审核处理，妥善保管《销货单》，对业务员领单收款，做好登记；对财务部需归档的营销合同进行分类整理，登记应收帐款明细账簿。
负责应付款项和支票安全管理，做到日清日结，监督现金盘点，维护数据的流畅工作。负责银行业务工作。
负责公司上下游供应商客户的结算对账、开票收票、收付款、库存盘点监督等。
根据会计制度和税收法规负责往来财务核算工作包括但不限于发票开具、会计凭证填制、装订、保管、存货管理及核算等。
协助供应链或者供应商系统数据处理归集，特别是采购-入库-仓储-物流-销售基础数据包括但不限于收入、订单、产品、成本及费用的整理、收集核对及入账。
每月按照集团或公司要求在一定时间内完成对应负责业务模块的结账工作。
处理公司领导层管理需要的各项