财务工作日报表一般包含以下内容：
日期 ：填写报表编制的日期。编号：
为报表分配一个唯一的编号，便于追踪和归档。
工作范围：
简要描述当天财务工作的主要内容，如出纳、会计核算、财务管理等。
现金及银行存款
现金：
包括现金现额、活期存款金等。
银行存款：包括银行名称、存种、存款金额等。
借款与还款 ：记录银行借款、还款及净借款额。收入与支出
收入：
包括项目收取款项、销售收入、税收返还等。
支出：包括项目支付款项、员工工资、广告费、宣传费、业务招待费、房租、车辆费用等。
固定资产与低值易耗品：
记录购入的固定资产和低值易耗品。
税金：
记录除个人所得税外的税金情况。
银行与税务关系：
包括银行、税务关系及相关的借款和偿还情况。
记账情形：
记录当天的记账情况，如票据入账、支票开出等。
合计：
对当天的现金、银行存款、收入、支出等进行合计。
备注：
填写其他需要说明的事项。
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日期：2025-02-13
编号：20250213001
工作范围：负责公司出纳、会计核算及财务管理
现金及银行存款：
- 现金现额：¥10,000
- 活期存款金：¥5,000
- 银行名称：工商银行
- 存种：活期存款
- 存款金额：¥15,000
借款与还款：
- 本日借款：¥2,000
- 本日偿还：¥1,000
- 借入净额：¥1,000
收入与支出：
- 收入：
- 项目收取工程款：¥5,000
- 销售收入：¥8,000
- 支出：
- 支付工程结算款：¥3,000
- 员工工资及补贴：¥2,000
- 广告费：¥1,000
固定资产与低值易耗品：
- 购入固定资产：¥10,000
- 购低值易耗品：¥5,000
税金：
- 税金（不含个人所得税）：¥500
银行与税务关系：
- 本日借款：¥2,000
- 本日偿还：¥1,000
- 借入净额：¥1,000
记账情形：
- 票据入账：¥2,000
- 支票开出：¥1,000
合计：
- 现金及银行存款合计：¥20,000
- 收入合计：¥13,000
- 支出合计：¥6,000
- 净现金流量：¥7,000
备注：
- 无
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建议根据具体公司的需求和财务管理要求，对上述格式进行调整和优化，以确保报表内容准确、完整且易于理解。