金蝶软件中记出纳账的步骤如下：
初始设置
录入现金余额和银行初始余额。
设置期间和启用日期。
日常处理
现金日记账：
确定日记账状态。
编辑、新增日记账条目。
根据业务发生逐笔登记现金收支。
银行日记账：
类似现金日记账的处理方式，录入银行交易记录。
现金盘点与对账：
系统自动核对日记账与分类账。
银行对账单：
编辑、新增对账单条目。
引入银行对账单数据，可通过银行磁盘或直接输入。
出纳报表：
选择轧账日期，完成报表生成。轧账后，出纳业务不可修改。
凭证处理
录入凭证，手工录入或从其他模块引入。
凭证审核、过账、结账。
其他功能
出纳管理模块的使用，包括现金和银行存款的初始化数据录入、日常处理、现金盘点与对账、银行对账单录入等。
建议：
确保所有录入的数据准确无误，特别是现金和银行的期初余额，以及每一笔业务记录。
定期进行现金盘点和对账，确保账实相符。
在使用金蝶软件时，可以利用其提供的报表功能，定期生成出纳报表，以便于财务管理和审计。