财务部的工作流程包括多个环节，这些环节涉及财务核算、预算管理、资金收支、成本控制、税务申报等多个方面。以下是一些具体的程序：
月初报表编制
根据会计提交的财务数据编制月、季、年终决算和其他相关报表。
预算编制与执行
协助财务经理编制并执行企业的预算。
财务报表编制
根据总账和明细分类账编制资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表。
财务预测与决策
进行年、季、月度财务预测和决策，包括财务预算、财务控制、财务分析和业绩评价与反馈。
票据审核审批
全部报销凭据需经过会计人员审核，确定发票正当性及费用开支合理性后，填制报销审批单，并由部门领导、分管领导、财务部责任人、总会计师、行政人事部经理及总经理签批。
货币资金收支
出纳在支付款项时应复核原始单据金额是否正确，票据是否合规，单据报销审批单会签手续是否完备，并据此办理货币资金收支业务。
会计凭证处理
根据原始凭证或原始凭证汇总表填制记账凭证，登记现金日记账和银行存款日记账，明细分类账，科目汇总表和总账。
期末结账
期末根据总账和明细分类账编制资产负债表和利润表及现金流量表和所有者权益变动表。
内部审计与监督
对企业资金收支进行核实和监督，确保资金使用的合规性和准确性。
资产管理与盘点
每月进行工资分配、固定资产计提折旧、低值易耗品摊销等，并进行月末和年末的资产盘点，确保帐物相符。
税务申报
处理税务相关事宜，包括编制和提交税务申报表。
预算控制与分析
监控预算执行情况，进行预算控制和分析，确保企业财务目标的实现。
这些程序共同构成了财务部的工作流程，旨在确保财务活动的规范性、准确性和高效性。