天齐锂业近期大跌的原因主要可以归纳为以下几点:
市场分歧与股价新高
天齐锂业的股价已经创下历史新高,市场对其走势产生了分歧。一些私募机构认为天齐锂业已经过热,建议卖出离场,这种分歧导致市场多空力量发生变化,从而引发跌停。
锂价波动
天齐锂业的股价与锂矿价格密切相关。近期锂价有所回调,导致市场对锂矿股的信心不足,资金纷纷流出。例如,碳酸锂期货主力合约价格从69700元/吨一度涨至79000元/吨,但之后又出现下行趋势,天齐锂业的主力资金在10月24日净流出了1.5亿。
财务亏损与业绩预期
天齐锂业在2024年第一季度预计净亏损36亿元—43亿元,较去年同期下跌超过173.85%。公司解释称,亏损主要受锂产品市场波动和联营公司智利矿业化工(SQM)税务争议裁决的影响。此外,公司在2024年前三季度的业绩预告显示,净亏损54.5亿元-58.5亿元,上年同期盈利80.99亿元,这进一步加剧了市场对其未来业绩的担忧。
市场情绪与资金流动
某些机构或大户持有大量天齐锂业的融券负债,通过大量卖出股票来偿还负债,增加市场供给,对股价形成压制。此外,持股变动和市场整体表现不佳也会影响投资者信心。
行业竞争与宏观经济环境
全球对新能源和锂电池的需求波动不定,政策和技术的发展也会影响锂业股的走势。同时,行业内的竞争加剧,新兴企业投入到锂矿开采和加工中,进一步加剧了市场竞争。
综上所述,天齐锂业的大跌主要是由于市场分歧、锂价波动、财务亏损、市场情绪与资金流动以及行业竞争等多重因素共同作用的结果。