财务部在企业中扮演着至关重要的角色，其职能涵盖了企业财务工作的各个方面。主要职能包括：
财务核算
负责公司的日常收支管理和核对，包括会计凭证、出纳和税务工作。
编制和审核财务报表，如资产负债表、利润表和现金流量表。
进行成本核算和分析，以优化成本效益。
资金管理
制定和执行企业资金筹集、调拨和融通计划，确保企业资金流的顺畅。
监控现金流量，进行资金预算和风险控制。
管理企业网上银行的安全与正常运营，处理应上缴费用和下达与收缴工作。
预算管理
编制企业年度财务预算，并对预算的实施情况进行管理。
定期分析预算与实际执行的差异，提供改进建议。
税务管理
负责企业的纳税管理，运用税收政策，依法纳税，合理避税。
解读最新的税收法律法规，进行税务合规和税收筹划。
资产管理
负责企业资产的管理和债权债务的管理工作。
参与企业的各项投资管理，确保资产的安全与增值。
财务分析与报告
对企业的财务状况和经营成果进行分析，提报财务分析报告。
为企业经营管理提供决策依据。
会计电算化与档案管理
负责企业会计电算化管理工作，制定相关规章制度，保证会计信息真实、准确和完整。
负责财务会计凭证、账簿、报表等财务档案的分类、整理和移交。
沟通与协调
协助财务总监开展财务部与内外的沟通和协调工作。
管理与银行及其他机构的关系。
内部控制与风险管理
组织领导公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、审计监察、存货控制、采购等方面的工作。
建立有效的内部控制体系，确保企业财务活动的合规性和安全性。
通过这些职能的执行，财务部不仅为企业提供了决策所需的各种财务数据，而且通过有效的财务管理，确保企业资产的安全与增值，为企业的持续发展提供有力支持。