公司对账的程序通常包括以下几个步骤：
确定对账时间点
企业通常会选择在每个月末或季度末进行对账，以确保定期检查和更新账目。
准备对账所需资料
包括公司的账簿、银行对账单、供应商发票、客户收据等。
初步核对
企业会先进行内部核对，比对账簿上的记录与实际发生的交易是否一致。
发送对账请求
向对方发送对账单或对账请求，要求对方确认账目信息。
接收并核对对方资料
收到对方的对账回复后，核对双方记录的一致性，注意检查金额、日期、交易描述等是否匹配。
处理差异
如果发现差异，需要调查原因，可能是录入错误、遗漏记录或是对方的错误。然后与对方沟通，解决这些差异。
调整账目
根据核对结果，对公司账簿进行必要的调整，以确保账目的准确性。
确认对账完成
双方同意账目一致后，对账流程结束。可以签署对账确认书作为备查。
归档对账资料
将对账过程中的所有文档进行归档，以备未来查询或审计使用。
此外，还有一些具体的对账操作步骤：
出纳管理的事项
依据盘点时间点的数据剔除掉账簿数据的时间点与盘点时间点这一期间所发生变动情况的影响。
倒推理论账簿数据
然后倒推出理论账簿数据。
实际账簿数据比较
最后与实际账簿数据比较查看是否一致。
确定对账范围
需要确定对账的账户、时间段、交易方等信息，完整和准确地确定对账范围。
获取对账材料
根据对账范围确定，从理财机构获取相关的对账材料。
编制对账文件
两边的对账明细汇总到一张对账单中，并使用更加简便的形式，便于进行下一步的对账。
进行对账检查
检查合同、订单、发票、收据等相关的资料，再核对对账单上的凭证号，确定两边账务是否一致。
生成对账报告
将对账明细、处理情况、抵消金额等信息等汇总，生成对账报告，供后续管理分析使用。
档案管理
将原始凭证、对账报告等材料归档，便于后续审计、查询、报表等操作使用。
账证核对、账账核对以及账实核对
账证核对指将账簿记录与会计凭证核对；账账核对包括总分类账簿之间的核对、总分类账簿与所辖明细分类账簿之间的核对、总分类账簿与序时账簿之间的核对，以及明细分类账簿之间的核对；账实核对指各项财产物资、债权债务等账面余额与实有数额之间的核对。
银行对账
财务人员带公章、财务章、法人章，前往银行，进行账目核对并盖章确认。也可以通过手机对账、邮寄对账单对账或通过网银对账。
利用企业资源规划（ERP）系统
ERP系统集成了企业的各个业务模块，如采购、销售、财务等，能够实现数据的实时共享和自动传递。在对账方面，它可以自动生成各类报表和对账单，减少了人工干预，大大提高了数据的准确性和及时性。
使用专业的财务对账软件
这类软件通常具有强大的数据分析和匹配功能，能够快速准确地对大量数据进行核对和校验。它可以自动识别异常数据，并及时提醒财务人员进行处理。
流程梳理与标准化
对现有的对账流程进行全面梳理，找出其中存在的问题和瓶颈，并制定相应的优化方案。明确各个环节的职责和操作规范，确保对账工作的标准化和规范化。
数据管理与预处理
确保对账所需数据的准确性和完整性，进行必要的数据清洗和预处理，以便于对账过程的高效进行