在计算基金资产总值时，上市股票价值的依据主要是 计算日的收市价。如果该日没有交易，则按照最近一个交易日的收市价计算。此外，在计算过程中还会参考以下指标：
每股收益（EPS）：
反映公司的盈利能力，用于对比同行业公司的估值水平。
市盈率（PE）：
股票价格与每股收益的比率，用于衡量股票的估值水平。
股息率（Dividend Yield）：
公司每股股息与股票价格的比率，反映公司的分红能力。
净资产收益率（ROE）：
反映公司的盈利能力和资本使用效率。
动态市盈率（Forward PE）：
根据未来一年的预期每股收益计算的市盈率，反映公司未来的发展前景。
开盘价 、 收盘价、 最高价和 最低价：
这些价格指标用于评估股票在计算日的市场表现。
综合以上信息，计算基金资产总值时，上市股票的价值主要依据计算日的收市价，同时还会参考其他财务指标和市场数据来综合评估股票的价值。