银行存款日记账是一种记录银行存款收支情况的账簿，通常包括以下要素：日期、凭证号、摘要、对方科目、借方金额、贷方金额、余额、记账人和审核人。以下是一个简化的银行存款日记账范本：
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日期 | 凭证号 | 摘要 | 对方科目 | 借方金额 | 贷方金额 | 余额 | 记账人 | 审核人
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2024-01-01 | 001 | 提取现金10000元 | 现金 | 10000| | 500000 | 张三 | 李四
2024-01-02 | 002 | 购买办公用品 | 管理费用 | | 2000 | 500000 | 张三 | 李四
2024-01-03 | 003 | 收到银行汇票 | 其他货币资金 | 100000 | | 600000 | 张三 | 李四
2024-01-04 | 004 | 支付工资 | 现金 | | 42000| 558000 | 张三 | 李四
2024-01-05 | 005 | 销售产品收款 | 银行存款 | 58500| | 600000 | 张三 | 李四
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银行存款日记账填写格式举例说明：
日期：
记录每笔交易的日期。
凭证号：
每笔交易的凭证编号，用于核对和追踪。
摘要：
简要描述每笔交易的内容。
对方科目：
与银行存款发生交易的会计科目，如现金、应收账款、应付账款等。
借方金额：
银行存款增加的金额。
贷方金额：
银行存款减少的金额。
余额：
每笔交易后的银行存款余额。
记账人：
记录每笔交易的记账人员。
审核人：
审核每笔交易的审核人员。
银行存款日记账的注意事项：
1. 每笔交易必须及时、准确地记录，确保账目清晰、准确。
2. 定期核对银行存款余额，确保账实相符。
3. 使用适当的会计凭证，确保交易的合法性和合规性。
4. 妥善保管会计凭证和账簿，防止丢失或损坏。
通过以上范本和注意事项，可以更好地管理和记录银行存款的收支情况，提高财务管理的效率和准确性。