量化基金是一种利用数学模型和计算机程序进行投资决策的基金。它通过分析大量的历史数据和市场信息，运用量化分析方法，如数理统计、数学模型和计算机程序，来识别市场趋势、定价异常，并通过量化选股、择时交易、套利策略等多种投资手段构建和管理投资组合。量化基金旨在通过科学和系统的方法，减少人为干预，实现高效、准确的投资决策，以期获得超越基准指数或传统主动管理基金的收益表现。
量化基金的特点包括：
数据驱动的投资逻辑：
依赖数据分析和模型预测，而非仅依赖基金经理的主观判断。
科学和系统的方法：
使用计算机技术和数学模型进行决策和交易，提高决策的科学性和客观性。
风险控制：
通过量化模型进行严格的风险控制，减少人为错误。
高频交易与快速调仓：
利用计算机程序进行高频交易，能够快速响应市场变化。
低人为干预：
量化模型在投资决策中起主导作用，减少人为情绪对策略执行的干扰。
量化基金可以分为不同的类型，如指数增强型、对冲型和主动管理型等。它们通过不同的量化策略来寻找投资机会，以期获得超越市场平均水平的回报