财务部门的职责主要包括以下几个方面：
财务制度建设
编制企业各项财务制度，包括会计制度、财务预算管理制度、资产管理制度、账款管理制度、投融资管理制度等。
制定财务考核办法及财务控制措施。
实施和维护企业会计电算化系统。
财务规划与计划
制订企业的财务战略规划与年度财务计划。
制订企业年度、季度、月度财务收支计划。
监督落实企业财务计划的执行情况并进行分析，上报董事会。
会计核算
准确记录日常经济业务，包括销售收入、成本支出及其他交易活动。
按规定编制月度、季度、年度财务报表，向管理层和相关部门提供及时数据支持。
严格审查原始凭证及会计凭证，确保其合法性和合规性。
定期进行库存盘点和账实核对，确保账目与实际一致，避免资产损失。
资金管理
制定企业的短期和长期资金需求计划，确保资金充裕但不过度闲置。
实施现金流管理，保持运营所需流动资金的稳定性。
优化支付和收款周期，减少资金占用时间，提高资金周转率。
开立和维护企业的银行账户，管理账户权限，避免资金流失风险。
定期核对银行账单，确保账户数据准确无误。
设置资金使用审批流程，对大额资金流动进行多级审批。
实施资金集中管理制度，降低分散管理带来的风险。
税务管理
按时完成增值税、企业所得税、个人所得税等各类税种的申报和缴纳。
维护企业良好的纳税信用，避免因延迟申报导致罚款或信用受损。
进行合理税务筹划，控制税务风险，为公司业务发展提供积极的税务政策支持。
财务分析与报告
定期进行财务综合分析和预测，提供财务分析报告。
针对问题，及时提出财务控制措施和建议。
对企业新的业务项目进行财务分析和预测。
财务审计
对企业经营成果、效益状况的真实性、合法合规性进行审计。
对违反财务纪律的事件及时进行处理，发现重大问题及时上报并提出处理建议。
协助内部审计、专案审计、管理审计、外部审计做好审计工作。
投融资管理
负责企业资金的管理与调配，完成日常收支及记账工作。
办理各种支票、汇票等收付款业务。
负责公司整体资金营运及投资计划，制定资金管理制度，合理规划和调配公司资金。
风险管理
负责公司风险控制制度的建立健全，加强日常风险管控与分析。
协调各部门共同构建公司的风险管理体系，履行财务分析职能并在分析评估的基础上提出政策建议。
其他职责
负责企业网上银行的安全与正常运营，负责下属各企业应上缴费用、下达与收缴工作。
负责企业的资产管理、债权债务的管理工作，参与企业的各项投资管理。
负责企业年度财务决算工作，审核、编制上级有关财务报表，并进行综合分析。
负责企业的会计电算化管理工作，制定相关规章制度，保证会计信息真实、准确和完整。
负责企业的纳税管理，运用税收政策，依法纳税，合理避税。
负责财务会计凭证、账簿、报表等财务档案的分类、整理和移交档案。
组织公司财务核算、管理、监督活动，保证公司各项财务工作的安全、有序运行。
推行公司全面预算管理，确定科学、合理的成本费用项目标准，优化资源配置，促进业务发展。
负责公司经营活动决策和财务支持。
负责公司预算体系建立与完善，年度预算编制、监督和预算控制。
负责公司会计政策与会计管理。
负责公司数据管理与各类数据信息的披露。
完成上级交给的其他日常事务性工作。
这些职责涵盖了财务部门在企业中的核心职能，从基础的会计处理到高级的财务规划和风险管理，确保企业财务工作的顺利进行和健康发展。